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Risikomanagementtechniken auf institutioneller Ebene für Trader

Diese neue Reihe befasst sich mit Risikomanagementtechniken auf „Institutionsniveau“, die auch von Einzelhändlern verwendet werden können. Die Einbeziehung dieser Faktoren in Ihre Gesamtstrategien könnte einen messbaren Einfluss auf das Ertrags-Risiko-Verhältnis von Aktienkurven haben, Drawdowns reduzieren und dazu beitragen, konsistentere Gewinne zu erzielen.

 

Alle Händler integrieren hoffentlich ein gewisses Maß an Risikomanagement in ihren Handel und ihre Prozesse. Aber für viele Einzelhändler beginnt und endet dies oft mit der Verwendung eines Stop-Loss. Obwohl Stop-Losses natürlich wertvolle Instrumente auf der Ebene „einzelner Positionen“ sind, messen und verwalten weit weniger Einzelhändler das Risiko ihres Portfolios als Ganzes.

 

Verwendung quantitativer Risikobewertungen, um zu bestimmen, ob bestimmte Trades geöffnet werden dürfen oder nicht. Diese Analyse, ob ein Trade das Portfoliorisiko verringert oder erhöht, kann einen großen Einfluss auf eine allgemeine Risikomanagementstrategie haben.



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